Форум 1С учет и отчетность, форум: зарплата и кадровый учет (Зарплата), тема: Сторнирование начислений и выплат. В поле “Сторнируемый документ” нажмите на значок с тремя точками и выберите нужный документ. Затем в списке документов выделите тот, который нужно сторнировать, и нажмите кнопку “Выбрать”.
Чистим регистры по зарплате от ошибок
4. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период (отпуска, больничные, командировки) программа запрашивает указать конкретный документ (основание для выплаты), но нужный отсутствует в списке предлагаемых. 1. При возможности убирать сотрудника из ведомости на аванс и добавлять эту выплату в ведомость на конечную выплату. Тогда НДФЛ корректно учтется. 1. В разделе «Зарплата и кадры» — «Все начисления» сформируйте документ «Начисление зарплаты», установив флажок «Аванс». 2. Кликните сумму по столбцу «Начислено» и проверьте соответствие даты фактической дате получения трудящимся авансовой выплаты. Для того чтобы произвести перерасчет зарплаты в 1с вам надо зайти в подраздел “Доначислить сейчас”, нажать соответствующую панель и создать документ-файл “ Начисление зарплаты в текущем периоде”. После этого надо заполнить появившуюся таблицу. Далее следует создать ведомость на выплату заработной платы днем позже. Для этого следует зайти в раздел «Зарплата и кадры», выбрать «зарплата», далее «Ведомости в банк», нажить кнопку «Создать». Далее следует создать ведомость на выплату заработной платы днем позже. Для этого следует зайти в раздел «Зарплата и кадры», выбрать «зарплата», далее «Ведомости в банк», нажить кнопку «Создать». Нужно указать месяц и нажать кнопку «Заполнить».
Сторно документов
- Сторнирование начислений и выплат - Форум.Инфостарт
- Сторно документа в «1С 8.3 Бухгалтерия»
- Чем отследить неверные движения
- Документ «Операция»
- Сторно в 1С Бухгалтерия: документом операция и корректировка регистров
- Законодательство о корректировке зарплаты – о чем важно помнить
Как сторнировать увольнение в 1с зуп 3 1
Как сторнировать документы в 1С:Предприятие 8 ред. 3.0. Практическое руководство для бухгалтеров: как удалить неверный документ и избежать проблем с отчётами. В открывшемся списке двойным щелчком мыши или по кнопке "Выбрать" выберите сторнируемый документ. В документ "Операция" автоматически попадут проводки и движения по всем регистрам сторнируемого документа с признаком "сторно" (со знаком "минус"). Ведомость на выплаты (Ведомость в банк, на счета, в кассу). На конец мая, после сторнирования начисления премии данные по БУ и регистрам будут одинаковые. В отчетности за 2 кв.2020 г. отразятся начисленная и выплаченная зарплата во 2-м квартале 2020 г. Взносы за май надо платить с учетом сторнированных сумм.
«1С:ЗУП 8» редакция 3.1: отражение зарплаты в бухучете
1С Управление торговлей 8.3, 1С Бухгалтерия предприятия, 1С Комплексная автоматизация 8.3 – операции сторно. Типовые операции в 1С 8.3: проводки по хозяйственным операциям, корреспонденция счетов бухгалтерского учета, план счетов проводки. Как сторнировать увольнение в 1с зуп 3 1с. Как произвести редактирование вручную проводки в проведённом документе в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0. Для ручного редактирования необходимо установить галочку в верхней части таблицы с проводками — Ручная корректировка. Смотрел Свод начислений зарплаты, Расчетная ведомость организаций. Данные перегрузил все, сальдо не сходится. Соответственно выплата доначисленной части отпуска может быть выполнена в ближайшую выплату чего-либо после 28.10, в данном случае это выплата зарплаты за октябрь — 08.11. При выплате заработной платы за октябрь учитывается ранее излишне выплаченная сумма отпускных.
Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия
В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты. Выше были рассмотрены единичные случаи, когда в документе «Ведомость на выплату» попадают начисления прошлых периодов по малому числу сотрудников, но иногда, например, после перехода с ЗУП 2. В таком случае рекомендовано скорректировать задолженность по сотрудникам на начало какого-либо периода, например, на начало года, ручной корректировкой, а суммы текущего периода исправить уже в документах начислений и выплат. Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» - «Переносы данных». Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года.
Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами. Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате». Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».
В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами. Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки. После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали. Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.
Например, вы начислили заработную плату, а затем перепровели табель учета рабочего времени или какой-то другой кадровый документ по сотруднику.
Поэтому в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Доначисления, перерасчеты» автоматически заполняются строки с отрицательными или положительными значениями. Если это ошибка, то необходимо отменить данные перерасчеты. Как провести исправление документа в 1С: ЗУП 3. В таком случае исправление возможно только через команду «Исправить». В новом документе укажите корректные данные, после чего проведите и закройте документ.
Найти и посмотреть исправленный документ вы можете также по ссылке внизу. После проведения документа, программа будет учитывать только отредактированный вариант. Разбор ошибок при перерасчетах У пользователей часто появляются доначисления в документе «Начисление зарплаты и взносов». Как правило, речь идет не о нескольких строках, а о большом списке с копеечными суммами. Чаще всего пользователи убирают эти данные вручную и проводят документ.
Но при начислении заработной платы в следующем месяце доначисления снова автоматически заполняются, и их также приходится убирать вручную. Чтобы перерасчеты не заполнялись, необходимо выполнить следующие действия. Создайте новый документ «Начисление зарплаты и взносов», заполните его, но не проводите. Перейдите на вкладку «Доначисления, перерасчеты», вручную их удалите. Затем, не закрывая документ, перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Перерасчеты».
Из верхней табличной части уберите все строки, после чего вернитесь в документ и перезаполните его. В этом случае доначисления не должны будут подтянуться автоматически в документ. Обратите внимание, что здесь, как и при любых действиях в программе 1С, необходимо быть очень внимательными. Убедитесь, что зарегистрированные перерасчеты не являются ошибочными, и не должны быть учтены при начислении заработной платы. Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам.
Содержание Пример 1. Специальной корректирующей или отменяющей формы для Уведомления не существует. Чтобы исправить ошибку, требуется подать еще одно Уведомление за отчетный период. Оно заменит собой отправленное ранее. Порядок заполнения нового Уведомления зависит от типа ошибки в исходном документе.
В новом уведомлении указываем правильную сумму налога или взносов. Количество строк в старом и новом уведомлениях совпадает. На одну ошибочную строку из старого уведомления создаем две строки в новом документе: Строку с ошибочными реквизитами и нулевой суммой НДФЛ и взносов Строку с верными реквизитами и правильной суммой Работа по подготовке нового Уведомления происходит в четыре этапа. Шаг 1. Исправление ошибки и подготовка вспомогательных документов в ЗУП 3.
Подготовить Уведомление непосредственно в ЗУП 3. Оно составляется в бухгалтерской программе. На стороне ЗУП 3. Чтобы внести корректировки по исчисленным взносам, нужно заполнить в ЗУП 3.
После чего документ заполнится проводками из документа реализации с отрицательными значениями. Теперь если в книге продаж настроить видимость доп. И давайте рассмотрим напоследок еще один пример по корректировке регистра, к примеру, изменить срок полезного использования оборудования, который был указан с ошибкой при принятии к учету. Отмечаем соответствующие регистры галочками.
И далее указываем нужный срок полезного использования и наше основное средство в обоих регистрах. Остались вопросы? Не знаете как выполнить сторно в 1С:Бухгалтерия 3?
Итак, сотруднику в конце сентября 27. Далее происходит расчет зарплаты за сентябрь. После этого расчета необходимо каким-то образом пересчитать отпуск, чтобы в расчет среднего попали начисления за сентябрь. Перерасчет отпускных в исходном документе Первый вариант предполагает непосредственный пересчет исходного документа.
Этот вариант возможен, если период, в котором начислен отпуск ещё доступен для редактирования не отправлены сведения для формирования проводок в бухгалтерскую программу, не отправлены отчеты по взносам в налоговую. Выполним подобный перерасчет исходного документа для нашего примера. В результате в документе «Отпуск» произойдет перерасчет среднего, начислений и НДФЛ в данном конкретном случае перерасчет произойдет в сторону увеличения, поскольку база для расчета среднего после выполнения сентябрьского начисления увеличится. Стоит иметь ввиду, что после такого пересчета из-за увеличения суммы начисленных отпускных увеличится база по страховым взносам, а поскольку взносы рассчитываются в документе «Начисление зарплаты и взносов», то необходимо ещё раз рассчитать взносы по этому сотруднику в этом документе. Тогда при заполнении ведомости на выплату сентябрьской зарплаты сумма выплаты будет увеличена на сумму доначисленных отпускных, а «НДФЛ к перечислению» увеличится на сумму доисчисленную с отпускных. Рассмотрим, что при этом произойдет при отражении данной ситуации в 6-НДФЛ. В 1 разделе доначисление отпускных и доисчисление НДФЛ отразится уже в отчете за год за 4 квартала , поскольку разница между первоначальной суммой отпускных и перерассчитанной суммой а также исчисленный НДФЛ с этой разницы документом Ведомость… была отнесена на дату выплаты этой доначисленной суммы отпускных - 10.
Это можно увидеть в движениях документа «Ведомость…» от 10. Что касается 2 раздела 6-НДФЛ , то факт удержания НДФЛ с доисчисленной суммы отпускных, который произошел при выплате зарплаты за сентябрь, попадет в отчет за год за 4 квартал , поскольку сам факт удержания приходится на 4 квартал и срок перечисления этого доисчисленного НДФЛ — 31. При этом будет сформирована отдельная группа строк в 6-НДФЛ. При этом стоит обратить внимание, что у этой группы строк в качестве даты получения дохода строка 100 подставилась не первоначальная дата получения дохода, а дата, когда этот доначисленный доход был выплачен — 10. Таким образом весь перерасчет будет учтен в отчете текущего квартала в данном случае 4 кв. Создание документа исправления для перерасчета отпускных Ещё один вариант перерасчета отпускных в 1С ЗУП 8. В нем выполняется сторнирование отпуска, начисленного в исходном документе и начисляется новая сумма, рассчитанная с учетом зарплаты за Сентябрь.
Она будет больше, поэтому произойдет доисчисление НДФЛ. Особенность этого варианта перерасчета отпускных в 1С ЗУП 3. Применение такого варианта перерасчета обосновано, если к моменту обнаружения необходимости перерасчета отпуска уже был «закрыт» месяц, в котором регистрировался исходный отпуск. Предположим, что необходимость исправить отпуск за сентябрь была обнаружена только 28. На эту дату был введен документ-исправления. Соответственно выплата доначисленной части отпуска может быть выполнена в ближайшую выплату чего-либо после 28. Установим эту дату выплаты в документе исправления.
Поскольку в результате перерасчета получилась положительная база произошло доначисление, а не сторнирование , то этот доход и НДФЛ с него будет иметь «дату получения дохода» , равную дате выплаты, а не первоначальной дате из исходного документа. Теперь давайте посмотрим, как эта ситуация отразится в 6-НДФЛ. Что касается 1 раздела 6-НДФЛ , то факт доначисления отпускных и доисчисление НДФЛ будет отражен в отчета за год за 4 квартал , поскольку дата получения дохода 08. Причем, также как и в случае с первым вариантом перерасчета, он будет отражен отдельной группой строк, где в качестве строк 100 и 110 будет указана дата выплат — 08. Таким образом и в этом варианте перерасчета весь перерасчет будет учтен в отчете текущего квартала в данном случае 4 кв. Добрый день. Давненько меня не было слышно: Сегодня хочу прояснить особенности перерасчетов в ЗУП 3.
Эта статья рассказывает о том, как оно устроено внутри и, соответственно, Вы сможете контролировать этот процесс. Ведь наверняка, Вы сталкивались с тем, что программа неожиданно начисляет человеку непонятные суммы, сторнирует их, появляются какие-то разницы... Первое - перерасчеты происходят в момент, когда Вы считаете ЗП документом "Начисление зарплаты". Для этого в нем предусмотрена закладка "Доначисления, перерасчеты". Первое, что хочу Вам посоветовать: всегда проверяйте данные в табличке "Доначисления, перерасчеты". Они там могут появиться без Вашего ведома, а Вы и не поймете, почему в расчетке сумма не та. По идее в шапке документа нас всегда предупреждают о том, что программа собирается кого-то пересчитать или надо выполнить перезаполнение, так как кого-то не пересчитали.
Откуда программа знает, кого мне надо пересчитать и за какой месяц? Она определяет это исходя из Ваших действий.
Как в 1С 8.3 сторнировать документ прошлых периодов
Именно для таких случаев и предусмотрено делать сторно документов. В этой статье расскажем, как правильно произвести сторнирование документов в 1С на примере 1С:Бухгалтерия 8 ред. В 1С:Бухгалтерия 8 ред. После того как откроется нужный документ, указываем наименование организации и документ, который нам надо сторнировать его следует выбрать из предложенного списка.
Давайте рассмотрим этот процесс на примере сторнируемого документа «Реализация товаров и услуг». Выбрав документ через подбор, нижняя часть операции заполнится автоматически. Обратите внимание, все суммы в табличной части отразились со значением «минус».
Это и является отражением сторно документа. Для верного отражения НДС необходимо с проведением сторнирования в бухучёте сформировать дополнительный лист к книге продаж за корректируемый период например, III квартал 2018 года.
Рассмотрим пример: необходимо сделать шаблон типовой операции, которым мы бы смогли начислять налог ЕНВД раз в квартал.
Для начала заполним справочник «Типовых операций». В интерфейсе он находится на вкладке операции: Заполним новый вид операции, назовём его «Начисление ЕНВД»: Обратите внимание, аналитику и сумму будущего шаблона можно заполнить сразу, а можно оставить это поле как «Параметр», который будет заполняться в момент ввода операции: В нашем случае сумма налога и субконто постоянны, поэтому я поставил фиксированные значения. После того как шаблон готов, можно переходить к созданию проводок на его основе.
Это можно сделать как из формы списка документов «Операции», так и непосредственно из нашего шаблона — «Типовой операции»: После нажатия на «Ввести операцию» 1С 8. После чего нажать на кнопку «Заполнить»: Документ готов! В следующий раз, чтобы сделать этот документ, понадобится максимум 20 секунд.
Корректировка проводок непосредственно в документе Почти каждый документ в программе формирует записи в бухгалтерский регистр. Но иногда проводки формируются некорректно. Это может зависеть от ряда причин: неверная настройка программы; неверно заполнен документ; ошибка в программе.
Рассмотрим пример, с которым столкнулся я лично. У меня не закрывался месяц. Ошибка выходила примерно такая: «Не указано подразделение в операции Начисление амортизации».
Причем операция эта создается автоматически. Подразделение у меня везде указано. Вопрос: «Что делать?
Сначала дадим определение понятию регистры — это элемент бухгалтерского учета , который предназначен для накопления информации на основании созданных документов и проводок. В программе 1С имеется возможность корректировки регистров в ручном режиме. Существует два способа: при помощи операции, созданной вручную; в документе, на основании которого проводки сформированы некорректно.
В более ранних версиях 1С имелся встроенный документ «Корректировка записей регистров», но впоследствии его заменили на документ «Операция». Рассмотрим создание корректирующей проводки ручной операцией. Переходим на вкладку меню «Операции» раздел «Бухгалтерский учет» и нажимаем ссылку «Операции, введенные вручную»: Для формирования нового документа жмем «Создать».
Появится выпадающее окошко для выбора типа создаваемого документа : операция - по этому типу формируются произвольные корректировки регистров; сторно документа — можно сторнировать проводку по любому существующему документу с указанием любой даты; типовая операция — в этом случае производится выбор созданного шаблона и по нему создается операция. Выбираем первый тип «Операция». Заполняем все необходимые поля: дата, обязательно содержание, сумма.
В табличной части, через «Добавить» вносим строку.
Неверные движения по этому регистру происходят чаще всего при переходе с Бухгалтерии 2. Для анализа выплат в разрезе сотрудников можно сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Зарплата к выплате». Раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет. Перейдя в настройки отчета выбрать Расширенный вид. На закладке «Фильтры» сделать отбор по организации.
Раздел «Операции» - Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную.
Через кнопку «Ещё» выбрать регистр накопления «Зарплата к выплате». В этом регистре внести запись с видом движения «Расход», заполнив все колонки. Сформировав отчет по регистру «Зарплата к выплате» после корректировки, увидим, что долг за декабрь закрыт.
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1
Первое, что необходимо сделать в программе, это исправить удалить, сторнировать, распровести ошибочно зарегистрированные доходы по сотруднику. В нашем примере сторнируем премию, начисленную и выплаченную в декабре рис. В отчете 6-НДФЛ с 2021 года на титульном листе укажите номер корректировки и нажмите на кнопку Заполнить.
В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» начиная с версии 3. В случае, когда спора о сумме возврата не возникает — нужно просто провести этот документ.
Если сотрудник возвращает другую сумму, то ее нужно указать в документе. Статья 137 ТК РФ определяет только несколько случаев, которые позволяют осуществить удержание без письменного согласия работника: Если в ходе расчета была допущена арифметическая ошибка; Если расчет заработной платы работника был осуществлен на основании документов, в которых указано выполнение работы, а после было доказано, что фактически имело место невыполнение норм труда или нахождение в простое; Если величина излишне выплаченной заработной платы была вызвана незаконными действиями сотрудника. Замечание 1 В остальных случаях, для того, чтобы осуществить возврат излишне уплаченной суммы заработной платы от работника следует получить письменное согласие. Начисление заработной платы отражается в бухгалтерском учете проводкой: Дт 20,23, 25, 26 и др.
Кт 70 Для того, чтобы отразить переплату следует сторнировать эту запись на суму излишне выданной заработной платы. Ничего непонятно? Попробуй обратиться за помощью к преподавателям Наиболее оптимальным вариантом является списание излишней суммы проводкой Дт 73 Кт 70, а уже после — осуществление удержания. Исключением может быть только желание самого работника, которое либо оформляется письменно, либо излишек вносится работником собственноручно.
Также следует сторнировать излишне уплаченный НДФЛ: Дт 70 Кт 68 В том случае, если осуществить возврат излишне уплаченной заработной платы невозможно, то излишне выплаченная работнику сумму признается безнадежной дебиторской задолженностью. Эту сумму следует списать за счет средств резерва по сомнительным долгам. В том случае, если на предприятии такой резерв не создан, то эту сумму следует отнести на убыток, включив ее в состав прочих затрат.
Для проверки нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 70. Замечание 2 Бухгалтеру следует помнить о том, что согласно статьи 138 ТК РФ, по инициативе работодателя из заработной платы работника можно удержать не более 20 spravochnick. Но этого не достаточно, так как не сформировался регистр на выплату заработной платы. Для этого необходимо данный регистр дописать раздел «Операции» - Операции, введенные вручную — создать — операция — еще — выбор регистров — галка: зарплата к выплате — ок — раздел: зарплата к выплате — добавить — вид движения: приход — физическое лицо: ФИО — сотрудник: ФИО — указываем период взаиморасчетов например начало месяца — сумма к выплате. Данная операция по дате должна стоять раньше ведомости на выплату. После начисляем зарплату.
Затем создаем днем позже ведомость на выплату раздел «Зарплата и кадры» - зарплата — ведомости в банк — создать — указываем месяц — заполнить ,где мы и видим сумму возврата вместе с начисляемой заработной платой за месяц. Право Яблоко раздора: как отражать в учете возврат работником излишне выплаченной ему зарплаты. Почему это важно: некорректное отражение операции может привести к грубому нарушению правил учета доходов и расходов. А за это грозит штраф по статье 120 НК РФ. На форуме сайта www. Единодушны участники были только в способе исправить в учете ошибочно начисленную зарплату и налоги. А насчет того, какими проводками отразить фактическое поступление денег в кассу, чтобы не исказить обороты, мнения разошлись.
Итого к выплате 43 500 рублей Где закралась ошибка? Что пошло не так? Неужели теперь всегда вводить сумму к выплате вручную? Опытный бухгалтер тут же сделает оборотно-сальдовую ведомость по 70 счёту: И будет в ещё большем недоумении, потому что по данным отчёта к выплате выходят всё те же 43 500! И откуда же взялись лишние 5 000 рублей? Причём такая ситуация с любыми расчётами может произойти как в «тройке», так и в «двойке». Сегодня я попытаюсь приоткрыть завесу тайны — почему же иногда программа ведёт себя так странно. Я расскажу как в таких случаях находить и устранять ошибку. Ближе к концу статьи мы разберёмся — откуда же взялись эти самые 5 000 рублей. Итак, поехали! При проведении документов 1С:Бухгалтерия 8 делает проводки по бухгалтерским счетам кнопка ДтКт у любого документа : Именно на основании этих проводок строятся все бухгалтерские отчёты: Анализ счёта, Карточка счёта, Оборотно-сальдовая ведомость… Но есть огромный пласт данных, которые пишутся программой параллельно с проводками и используются для всего остального: заполнение КУДИР, книги покупок и продаж, регламентированной отчётности… заработной платы к выплате, наконец Как вы уже, наверное, догадались этот пласт называется регистрами, вот он: Я сейчас не буду вдаваться в подробности описания самих регистров, чтобы не запутать вас ещё больше. Скажу лишь, что нам просто жизненно необходимо постепенно учиться «видеть» движения по этим регистрам, чтобы лучше понимать и, когда надо, корректировать поведение программы. Давайте присмотримся к регистру «Зарплата к выплате» — именно он имеет смысл для решения нашей проблемы с лишними 5 000: Мы видим две записи по этому регистру, сделанные в приход, то есть в плюс. Если пролистать экран в право, то мы увидим в первой строчке сумму к выплате «-6 500», а во второй «50 000». Ещё раз повторюсь — ведомость на выплату определяет нашу задолженность по заработной плате перед сотрудником не по 70 счёту, а по регистру «Зарплата к выплате». Получается мы знаем, что зарплата к выплате заполняется на основании этого регистра, но даже видя записи регистра не можем понять что не так. Скорее всего мы не видим всей картины может быть существуют другие записи по этому регистру и напрашивается некий инструмент для анализа регистра подобный бухгалтерским отчётам. Учимся анализировать регистры И такой инструмент есть, он называется «Универсальный отчёт«. Переходим в раздел «Отчеты» пункт «Универсальный отчёт»: Выбираем тип регистра «Регистр накопления», регистр «Зарплата к выплате» и нажимаем кнопку «Сформировать»: Получилось не очень информативно: Всё потому, что требуется предварительная настройка отчёта, нажимаем кнопку «Показать настройки» и на закладке «Группировка» добавляем поле «Сотрудник»: На закладке «Отборы» делаем отбор по нашей организации: Нажимаем кнопку «Сформировать»: Вот это уже более интересно. Видим остаток к выплате нашему сотруднику те самые 48 500 рублей! Снова заходим в настройки отчёта и добавляем на закладку «Показатели» новое поле «Регистратор»: Снова формируем отчёт: Вот теперь мы прекрасно видим, что 5 000 появились как результат операции видимо ввода остатков 31 декабря 2014 года. И нам нужно либо изменить эту операцию, либо вручную откорректировать регистр «Зарплата к выплате» и закрыть эти 5 000 рублей, например, 31 декабря 2015 года. Давайте пойдём вторым путём. Итак, наша задача — сделать так, чтобы на начало 2016 года по регистру «Зарплата к выплате» не было нашей задолженности перед сотрудником. Это делается ручной операцией. Заходим в раздел «Операции» пункт «Операции, введенные вручную»: Создаём новую операцию концом 2015 года: Из меню «Ещё» выбираем пункт «Выбор регистров…»: Указываем регистр «Зарплата к выплате» и нажимаем ОК: Переходим на появившуюся закладку регистра и делаем расход на 5 000 рублей: Этим самым мы как бы отнимаем от регистра 5 000 рублей по сотруднику, чтобы выйти на ноль к началу 2016 года. Проводим операцию и заново формируем универсальный отчёт: Всё получилось! Видим, что наша ручная операция от 31. И сейчас мы проверим это в ведомости на выплату. Но прежде я хочу обратить ваше внимание на ещё один важный момент: Обратите внимание, что остатки на начало и на конец по группировке «Сотрудник» показывают ерунду. Это никакая не ошибка, это нюанс, который нужно учитывать, связанный с архитектурными особенностями 1с. В том случае, если универсальный отчёт выводится с детализацией до документа регистратора — остатки по группировкам будут показывать ерунду.
Как в 1С сделать сторно документа?
При желании можно сформировать ведомость самим в том же в разделе «Зарплата и кадры» — «Ведомости в банк». Создавая платежку, 1С указывает реквизиты счета из карточки работника. Изменение реквизитов банковского счета Представим, что получено заявление на изменение реквизитов. Проведите его в 1С. Указать изменения в карточке человека нельзя — воспользуйтесь разделом «Справочники» — «Физические лица». В открытом перечне персонала выберите человека, чей запрос вы обрабатываете, и кликните два раза.
Следом зайдите на вкладку «Банковские счета». Нажмите «Создать», чтобы в сервисе появился счет другой кредитной организации. Кликните по добавленному счету. Появится цветовое обозначение. Нажмите «Использовать как основной».
В платежках останется прежний счет.
Таким образом, для правильного расчета суммы НДФЛ документ Начисление зарплаты работникам организаций должен быть перераcсчитан. Другой пример: в качестве разового начисления работнику назначена премия за добросовестный труд процентом, базой для расчета которой является оплата сверхурочных часов и праздничных дней. Допустим, надбавка рассчитана, но документ, подтверждающий выход работника на работу в один из выходных, не был введен в программу вовремя. В этом случае документ Премии работника организации, которым была введена и рассчитана премия, должен быть перерассчитан. А если документ Оплата праздничных дней был введен уже после расчета зарплаты, то требуется еще и перерассчитать документ Начисление зарплаты работникам организаций. Регистрация изменения влияющих друг на друга результатов расчета производится автоматически.
Влияющими друг на друга считаются виды расчетов, указанные в таблицах Ведущие начисления на закладке Прочее других видов расчета планов видов расчетов Основные начисления организации и Дополнительные начисления организации. Основным инструментом пользователя при работе с перерасчетами является сервис Перерасчет зарплаты организаций см. В форму данного сервиса автоматически подбираются все документы, для которых программой установлена необходимость перерасчета для каждого периода регистрации документов, с отбором по организации. Для этого документ нужно отметить, а затем воспользоваться кнопкой Больше не предлагать для перерасчета на командной панели формы; выполнить перерасчет документа с актуализацией его данных. При этом указанный документ, результаты расчета которого могли потерять актуальность, автоматически перерассчитывается и сохраняется в новом состоянии. Такая процедура рекомендована только для документов текущего расчетного периода, поскольку в этом случае изменяется сам исходный расчетный документ и, если он принадлежит закрытому периоду, будут изменены и результаты этого периода. Для выполнения данного действия предназначена кнопка Выполнить перерасчет документов; перерасчитать документ прошлого расчетного периода путем создания нового корректирующего документа в текущем периоде.
При этом документ прошлого периода не изменяется, а в текущем периоде появляется новый документ-исправление, который сторнирует прежние результаты расчета и позволяет ввести новые уточненные результаты. Это действие осуществляется с помощью кнопки Создать документы для перерасчета в текущем периоде. Сторнирование документов Случаются ситуации, при которых возникает необходимость аннулировать результаты ранее зарегистрированного документа. При этом обязательно нужно учитывать, что результаты закрытых периодов от таких действий не должны измениться. Например, в программе в апреле 2009 года был введен приказ о премии за апрель. По итогам апреля рассчитана зарплата и НДФЛ, период закрыт. В начале мая приказ о премии был отозван.
В программе документ Премии работника организации должен быть сторнирован, причем аннулирование премии должно быть отражено в расчетном периоде «май 2009». Для регистрации такого события в программе используется документ Сторнирование см. Пользователю необходимо указать в нем вид сторнируемого документа сторнироваться могут документы тех же видов, что и в механизме исправлений и выбрать сам сторнируемый документ. Следует отметить, что сторнироваться может только проведенный документ — в противном случае в процедуре сторнирования просто нет смысла. Единственным отличием от движений сторнируемого документа будет то, что суммы здесь будут отрицательными. Данные табличных частей документа не редактируются, строки в них не добавляются. Документ-сторно делает точно такие же движения, что и сторнируемый документ, только «с обратным знаком» и в другом расчетном периоде.
Если по каким-либо причинам необходимо отказаться от сторнирования документа, в соответствующем документе Сторнирование необходимо очистить поле Документ. Сторнирование результатов расчета В некоторых случаях необходимо аннулировать не весь ранее произведенный расчет, а лишь часть его. Связана такая необходимость часто с запаздыванием документов, подтверждающих неявки работников. Например, работнику была рассчитана зарплата за апрель из расчета полностью отработанного месяца, однако в начале мая в расчетный отдел принесли «заблудившийся» приказ об отпуске с 27 апреля по 10 мая. В этом случае работнику должен быть оплачен весь период отпуска по среднему заработку, а зарплата за четыре дня апреля должна быть с него удержана. Все эти действия должны выполняться уже в расчетном периоде «май 2009». Для определения того, какие виды расчета влияют друг на друга и не могут действовать одновременно, в программе существует понятие вытесняющих видов расчета.
В нашем примере, отпуск должен «вытеснять» явку, то есть вид расчета Оплата отпуска по календарным дням должен являться вытесняющим видом расчета по отношению к Оплате по часовому тарифу. Настройка вытеснения для каждого вида расчета задается на закладке Прочие. При этом вытеснение актуально только для плана видов расчета Основные начисления организации. В случае, когда вытеснение настроено правильно, при расчете документов, программа отследит, что периоды действия видов расчетов «перекрылись» и автоматически сторнирует необходимую сумму вытесняемого вида расчета, а также корректно учтет изменения в количестве отработанного времени работника. Индексация и перерасчет пособий на детей С 1 января 2008 года в соответствии со статьей 4. Коэффициенты индексации устанавливаются законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Федеральным законом от 28.
ФСС РФ выпустил письмо от 13.
Механизм исправлений В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» начиная с версии 2. Перерасчет Говоря об исправлениях документов, невозможно не упомянуть о механизме перерасчета. Перерасчет — это способность программы отслеживать изменение результатов расчета, влияющих на другие расчеты и затем производить пересчет результатов, принимая во внимание изменившиеся исходные данные. Например, работнику начислена зарплата и рассчитан НДФЛ за май 2009 года, а затем введен документ Премии работникам организации, которым рассчитана ежемесячная премия процентом за текущий месяц. Премия не может быть рассчитана до начисления зарплаты, поскольку не известна сумма базы для расчета премии. Но премия должна облагаться НДФЛ.
Таким образом, для правильного расчета суммы НДФЛ документ Начисление зарплаты работникам организаций должен быть перераcсчитан. Другой пример: в качестве разового начисления работнику назначена премия за добросовестный труд процентом, базой для расчета которой является оплата сверхурочных часов и праздничных дней. Допустим, надбавка рассчитана, но документ, подтверждающий выход работника на работу в один из выходных, не был введен в программу вовремя. В этом случае документ Премии работника организации, которым была введена и рассчитана премия, должен быть перерассчитан. А если документ Оплата праздничных дней был введен уже после расчета зарплаты, то требуется еще и перерассчитать документ Начисление зарплаты работникам организаций. Регистрация изменения влияющих друг на друга результатов расчета производится автоматически. Влияющими друг на друга считаются виды расчетов, указанные в таблицах Ведущие начисления на закладке Прочее других видов расчета планов видов расчетов Основные начисления организации и Дополнительные начисления организации.
Основным инструментом пользователя при работе с перерасчетами является сервис Перерасчет зарплаты организаций см. В форму данного сервиса автоматически подбираются все документы, для которых программой установлена необходимость перерасчета для каждого периода регистрации документов, с отбором по организации. Для этого документ нужно отметить, а затем воспользоваться кнопкой Больше не предлагать для перерасчета на командной панели формы; выполнить перерасчет документа с актуализацией его данных. При этом указанный документ, результаты расчета которого могли потерять актуальность, автоматически перерассчитывается и сохраняется в новом состоянии. Такая процедура рекомендована только для документов текущего расчетного периода, поскольку в этом случае изменяется сам исходный расчетный документ и, если он принадлежит закрытому периоду, будут изменены и результаты этого периода. Для выполнения данного действия предназначена кнопка Выполнить перерасчет документов; перерасчитать документ прошлого расчетного периода путем создания нового корректирующего документа в текущем периоде. При этом документ прошлого периода не изменяется, а в текущем периоде появляется новый документ-исправление, который сторнирует прежние результаты расчета и позволяет ввести новые уточненные результаты.
Это действие осуществляется с помощью кнопки Создать документы для перерасчета в текущем периоде. Сторнирование документов Случаются ситуации, при которых возникает необходимость аннулировать результаты ранее зарегистрированного документа. При этом обязательно нужно учитывать, что результаты закрытых периодов от таких действий не должны измениться. Например, в программе в апреле 2009 года был введен приказ о премии за апрель. По итогам апреля рассчитана зарплата и НДФЛ, период закрыт. В начале мая приказ о премии был отозван. В программе документ Премии работника организации должен быть сторнирован, причем аннулирование премии должно быть отражено в расчетном периоде «май 2009».
Для регистрации такого события в программе используется документ Сторнирование см. Пользователю необходимо указать в нем вид сторнируемого документа сторнироваться могут документы тех же видов, что и в механизме исправлений и выбрать сам сторнируемый документ. Следует отметить, что сторнироваться может только проведенный документ — в противном случае в процедуре сторнирования просто нет смысла. Единственным отличием от движений сторнируемого документа будет то, что суммы здесь будут отрицательными. Данные табличных частей документа не редактируются, строки в них не добавляются. Документ-сторно делает точно такие же движения, что и сторнируемый документ, только «с обратным знаком» и в другом расчетном периоде. Если по каким-либо причинам необходимо отказаться от сторнирования документа, в соответствующем документе Сторнирование необходимо очистить поле Документ.
Сторнирование результатов расчета В некоторых случаях необходимо аннулировать не весь ранее произведенный расчет, а лишь часть его. Связана такая необходимость часто с запаздыванием документов, подтверждающих неявки работников. Например, работнику была рассчитана зарплата за апрель из расчета полностью отработанного месяца, однако в начале мая в расчетный отдел принесли «заблудившийся» приказ об отпуске с 27 апреля по 10 мая. В этом случае работнику должен быть оплачен весь период отпуска по среднему заработку, а зарплата за четыре дня апреля должна быть с него удержана. Все эти действия должны выполняться уже в расчетном периоде «май 2009». Для определения того, какие виды расчета влияют друг на друга и не могут действовать одновременно, в программе существует понятие вытесняющих видов расчета. В нашем примере, отпуск должен «вытеснять» явку, то есть вид расчета Оплата отпуска по календарным дням должен являться вытесняющим видом расчета по отношению к Оплате по часовому тарифу.
Настройка вытеснения для каждого вида расчета задается на закладке Прочие.
Выплаты в межрасчетный период Отражение зарплаты в бухучете «1С» Конфигурация «1С:ЗУП» не имеет бухгалтерского и финансового блоков, однако, подразумевает интеграцию с другими учетными системами, имеющими эти блоки. Для того чтобы в последствии можно было связать начисленную зарплату с бухгалтерским учетом, в конфигурации ЗУП есть справочник «Способы отражения зарплаты в бух. Справочник имеет довольно простой интерфейс, содержит наименование и признак неиспользования рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии Способ отражения зарплаты в учете бухгалтерии можно задать для организации, подразделения, сотрудника и вида начисления. Также можно отразить то или иное начисление по какому-то виду индивидуально. Задать способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете для начисления можно в документе «Бухучет начислений сотрудников» рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии Финальным документом, результирующим отражение начислений в бухгалтерском учете, является документ «Отражение зарплаты в бухучете» рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии В дальнейшем подразумевается синхронизация этих способов со способами в других учетных системах, имеющих бухгалтерский блок.
Таким образом, «добавив» финансовые движения, бухгалтерские и финансовые учетные системы будут иметь данные о начислениях и способах. Как провести индексацию заработной платы в «1С:ЗУП 8. В программе индексацию заработка можно выполнить документом «Индексация заработка». В нем также указываются дата и коэффициент индексации рис. Индексация заработка в ЗУП Проиндексированные начисления будут применяться с указанного месяца и далее рис. Индексация зарплаты в ЗУП Рис. Индексация зарплаты в ЗУП Как рассчитать зарплату сутки через трое по окладу Окладная система оплаты может назначаться не только за стандартную «пятидневку». В зависимости от потребностей, график работы компании может быть создан практически любой. В случае необходимости ведения окладной системы для суточных графиков, например, сутки через трое, необходимо задать соответствующий график и указать его либо при приеме на работу сотруднику, либо назначить с какого-то момента.
График работы задается в справочнике «Графики работы» рис. Настройка графика работы по времени Результат заполнения графика представлен на рисунке ниже рис. Настройка графика работы по времени В документе приема на работу график задается в явном виде рис. Настройка графика работы при приеме сотрудника Расчет при таком скользящем виде графика будет производиться аналогично «обычной» пятидневке — при полной отработке времени оклад будет выплачен полностью. В случае неполной отработки, оклад будет начислен пропорционально отработанному времени в днях или в часах рассчитывается в зависимости от настроек назначенных начислений сотруднику. Возникли вопросы и требуется консультация специалиста? Оставьте заявку с помощью формы обратной связи на сайте. Мы обязательно с вами свяжемся! Как оплачивается работа по сменам Приведенный выше пример графика «сутки-трое», по сути, является вариантом сменного графика.
Справочник «Графики работы» может иметь неограниченное количество графиков и длительность смен в них может быть любой. В примере выше длительность смены составляет 24 часа. Для того чтобы перекрыть все рабочее время сменами, необходимо заводить отдельный график для каждого цикла. Если дополнить пример «сутки-трое» и посчитать заполненный график сменой номер 1, то для постоянного присутствия работников должны быть заведены еще смены номер 2, 3 и 4. Это будут отдельные графики. Расчет по каждому из них будет выполняться аналогично. Заполнить их необходимо следующим образом, как показано на рисунке рис. Расписание работы: смена 1. Смена 2 рис.
Расписание работы: смена 2. Аналогично должны быть заполнены отчеты для смены 3 и 4. По 24-х часовой явке в дни номер 3 и 4 соответственно. Как в «1С:ЗУП 8.
Как исправить регистр зарплата к выплате
1С Управление торговлей 8.3, 1С Бухгалтерия предприятия, 1С Комплексная автоматизация 8.3 – операции сторно. Типовые операции в 1С 8.3: проводки по хозяйственным операциям, корреспонденция счетов бухгалтерского учета, план счетов проводки. Остаток по этому регистру -6 500 + 50 000 равен 43 500, который и должен попасть в документ "Ведомость на выплату из кассы", когда мы нажимаем на кнопку "Заполнить". Отдельного документа для сторнирования в 1С Бухгалтерии 8 нет. Для сторно движений документа используется документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Добавить новую операцию можно в Журнале операций, в котором хранятся все виды документов. Бесплатный сервис от 1С, который позволяет быстро и безопасно отправлять платежные поручения, отслеживать этапы их обработки, подавать заявления в банк на открытие и закрытие счета, обмениваться иными документами с банком.
Как исправить ошибку в начислении зарплаты в 1с
В ЗУП 3.1 предусмотрен механизм для осуществления начислений и перерасчетов. Начисления и перерасчеты в 1С: ЗУП могут выполняться как внутри документа «Начисление зарплаты и взносов», так и отдельным документом. «Как выполнить перерасчет или сторнирование начислений, которые были выполнены в документе Начисление зарплаты и взносов по итогам ввода документа Работа в выходные и праздники? Этот документ не имеет кнопки Исправить и Сторнировать.». В прошлом периоде. После того как сторнирована выплата з/п в ведомости по начислению " 1с: Документ Выплата заработной платы" введен неверно. В прошлом периоде. «Как выполнить перерасчет или сторнирование начислений, которые были выполнены в документе Начисление зарплаты и взносов по итогам ввода документа Работа в выходные и праздники? Этот документ не имеет кнопки Исправить и Сторнировать.». Как проводить сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия при излишних выплатах, неправильных суммах, для корректировки НДС, как сторнировать документ поступления с помощью инструментов 1С – разъясняют на примерах специалисты Центра Компьютерных технологий. Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». После этого данный оборот по введенным счетам будет попадать и в оборотно-сальдовую ведомость и отражаться в балансе. Вот такой гибкий и удобный инструмент имеется под рукой у бухгалтера. Сторно документа.